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永新股份:2017年半年度财务报告

发布日期:2017-10-12 下午 01:48:10 浏览:344

来源时间为:2017-08-08

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黄山永新股份有限公司

huangshannovelco.,ltd

2017

导语:黄山永新股份有限公司

huangshannovelco.,ltd

2017

黄山永新股份有限公司

huangshannovelco.,ltd

2017年半年度财务报告

(未经审计)

证券代码:002014

证券简称:永新股份

披露时间:2017年8月8日

黄山永新股份有限公司2017年半年度财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□是√否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:黄山永新股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金391,745,522.81636,042,494.75

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据116,133,060.76109,448,107.36

应收账款373,256,256.01389,410,913.32

预付款项28,690,462.118,460,349.21

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款6,508,317.723,185,445.53

买入返售金融资产

存货268,602,684.42279,004,435.88

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产115,441,505.9819,899,905.53

流动资产合计1,300,377,809.811,445,451,651.58

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

1-

黄山永新股份有限公司2017年半年度财务报告

固定资产699,080,728.51737,966,957.96

在建工程18,330,317.306,414,392.14

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产61,054,947.8261,877,284.36

开发支出

商誉

长期待摊费用488,201.36501,762.56

递延所得税资产23,851,387.1919,706,680.83

其他非流动资产4,675,463.635,006,306.36

非流动资产合计807,481,045.81831,473,384.21

资产总计2,107,858,855.622,276,925,035.79

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据100,443,922.80144,387,183.84

应付账款171,882,855.07189,981,806.43

预收款项7,058,166.574,968,940.12

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬45,289,245.7264,602,012.36

应交税费16,934,613.5015,428,230.89

应付利息86,726.6721,926.67

应付股利

其他应付款39,850,246.2242,322,817.85

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计381,545,776.55461,712,918.16

非流动负债:

长期借款

应付债券

2-

黄山永新股份有限公司2017年半年度财务报告

其中:优先股

永续债

长期应付款10,800,000.0010,800,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益45,233,630.7848,656,254.86

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计56,033,630.7859,456,254.86

负债合计437,579,407.33521,169,173.02

所有者权益:

股本335,744,483.00335,744,483.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积598,681,558.36598,681,558.36

减:库存股

其他综合收益

专项储备4,111,357.504,111,357.50

盈余公积164,007,236.01164,007,236.01

一般风险准备

未分配利润539,617,236.60624,182,106.63

归属于母公司所有者权益合计1,642,161,871.471,726,726,741.50

少数股东权益28,117,576.8229,029,121.27

所有者权益合计1,670,279,448.291,755,755,862.77

负债和所有者权益总计2,107,858,855.622,276,925,035.79

法定代表人:孙毅主管会计工作负责人:吴旭峰会计机构负责人:吴旭峰

2、母公司资产负债表

编制单位:黄山永新股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金298,934,815.57512,106,309.04

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据76,712,503.5088,939,563.51

应收账款265,247,461.64266,742,908.40

预付款项11,738,506.002,951,881.86

应收利息

3-

黄山永新股份有限公司2017年半年度财务报告

应收股利

其他应收款90,741,825.8489,889,303.57

存货132,434,553.05142,703,566.09

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产102,024,037.002,097,771.18

流动资产合计977,833,702.601,105,431,303.65

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资616,381,234.24616,381,234.24

投资性房地产

固定资产205,466,405.87221,342,849.33

在建工程7,666,276.23440,045.18

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产1,697,456.691,804,428.65

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产15,297,625.6711,352,636.58

其他非流动资产2,396,979.48

非流动资产合计846,508,998.70853,718,173.46

资产总计1,824,342,701.301,959,149,477.11

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据72,923,576.65113,562,003.64

应付账款79,306,874.4873,310,720.67

预收款项1,938,884.752,474,246.91

应付职工薪酬36,107,481.3150,409,040.45

应交税费13,265,016.9211,192,983.34

应付利息

应付股利

其他应付款26,380,781.9826,722,376.72

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

4-

黄山永新股份有限公司2017年半年度财务报告

流动负债合计229,922,616.09277,671,371.73

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益25,320,499.8627,466,499.88

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计25,320,499.8627,466,499.88

负债合计255,243,115.95305,137,871.61

所有者权益:

股本335,744,483.00335,744,483.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积622,646,440.58622,646,440.58

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积164,007,236.01164,007,236.01

未分配利润446,701,425.76531,613,445.91

所有者权益合计1,569,099,585.351,654,011,605.50

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