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创金合信尊盛纯债债券:更新招募说明书

发布日期:2017-10-9 下午 02:30:38 浏览:340

来源时间为:2016-02-26

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告下载1创金合信尊盛纯债债券:更新招募说明书(2017年第2号)

公告日期:2017-09-29

创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金

2017年第2号)

招募说明书(更新)

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

截止日:2017年08月26日

创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金(2017年第2号)招募说明书(更新)

重要提示

本基金经中国证监会2016年1月27日证监许可[2016]195号文注册募集。本基金

的基金合同于2016年2月26日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出

实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合

型基金,高于货币市场基金。

投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能

力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:基金特定的投资品种相关

的特定风险,因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险,

因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,因投资者连续大量赎回基金份

额产生的流动性风险,基金投资过程中产生的运作风险以及不可抗力风险等。其中,基金

特定的投资品种相关的特定风险指投资中小企业私募债等非公开发行的债券品种因信息披

露不充分而可能发生的流动性风险、信用风险,以及因单一投资者申购比例上限而导致的

部分确认或无法确认的风险等。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险

揭示”部分。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金

合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风

险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对

本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基

金运营状况导致的投资风险,由投资者自行负担。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年8月

26日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日(未经审计)。

1

创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金(2017年第2号)招募说明书(更新)

目录

第一部分绪言..............................................................................................................3

第二部分释义..............................................................................................................4

第三部分基金管理人..................................................................................................7

第四部分基金托管人................................................................................................17

第五部分相关服务机构............................................................................................22

第六部分基金的募集................................................................................................24

第七部分基金合同的生效........................................................................................25

第八部分基金份额的申购和赎回............................................................................26

第九部分基金的投资................................................................................................34

第十部分基金业绩....................................................................................................41

第十一部分基金的财产............................................................................................42

第十二部分基金资产估值........................................................................................43

第十三部分基金的收益与分配................................................................................47

第十四部分基金的费用与税收................................................................................49

第十五部分基金的会计与审计................................................................................51

第十六部分基金的信息披露....................................................................................52

第十七部分风险揭示................................................................................................57

第十八部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算........................................59

第十九部分基金合同的内容摘要............................................................................61

第二十部分基金托管协议的内容摘要....................................................................74

第二十一部分基金份额持有人服务........................................................................88

第二十二部分其他应披露事项................................................................................90

第二十三部分招募说明书存放及其查阅方式........................................................91

第二十四部分备查文件............................................................................................92

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创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金(2017年第2号)招募说明书(更新)

第一部分绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)。

《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基

金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》

以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》以及《创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或

对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成

为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金

投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

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创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金(2017年第2号)招募说明书(更新)

第二部分释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金

2、基金管理人:指创金合信基金管理有限公司

3、基金托管人:指招商银行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》:指《创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《创金合信尊盛纯债债券型

证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的

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